自美聯(lián)儲(chǔ)加息，國(guó)際清算銀行公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年1至6月，全球各國(guó)央行上調(diào)政策性利率的次數(shù)已達(dá)80次，創(chuàng)歷年之最，其中新興國(guó)家就占到60余次。

  加息的背后一定程度上體現(xiàn)了各國(guó)外匯的流向趨勢(shì)，反映了國(guó)家的通脹水平，這也對(duì)國(guó)家貨幣升值或貶值產(chǎn)生了重要影響。

  日元匯率創(chuàng)24年新低

  近期，日元匯率大幅貶值，日元兌美元?jiǎng)?chuàng)24年新低。日本匯市和債市表現(xiàn)較弱，市場(chǎng)當(dāng)前普遍預(yù)期到140已經(jīng)是板上釘釘。此前已有專家警告，日本央行一意孤行的量化寬松政策已逼近市場(chǎng)極限。

  日本是全球第三大經(jīng)濟(jì)體。若日元持續(xù)貶值，日本國(guó)債持續(xù)殺跌，會(huì)存在國(guó)債違約的風(fēng)險(xiǎn)。

  對(duì)此，日本財(cái)務(wù)省、金融廳和日本央行發(fā)表聲明稱，對(duì)當(dāng)前日元貶值走勢(shì)感到憂慮，強(qiáng)調(diào)將持續(xù)關(guān)注外匯市場(chǎng)動(dòng)向以及對(duì)日本經(jīng)濟(jì)的影響。

  德意志銀行也發(fā)布最新警告稱，這一災(zāi)難性的現(xiàn)代貨幣理論(MMT)實(shí)驗(yàn)，或?qū)⒘钊毡窘鹑谑袌?chǎng)面臨系統(tǒng)性崩潰的風(fēng)險(xiǎn)。

  德意志銀行策略師George Saravelos表示，“考慮到世界上其他所有央行都在收緊政策，這是一個(gè)‘真正極端’的印鈔水平。這也是我們一直看空日元的原因之一。正如許多人所主張的那樣，鑒于日元走軟的源頭是日本央行本身，在這種環(huán)境下該央行進(jìn)行匯率干預(yù)根本不可信。”

  日元的大幅貶值這也導(dǎo)致了當(dāng)?shù)匚飪r(jià)相比其他國(guó)家更便宜，很多在日本的外國(guó)人都在瘋狂“掃貨”，比如iPhone之類的電子產(chǎn)品就遭到瘋搶。

  韓元貶值幅度逐步擴(kuò)大

  除了日元貶值，韓元匯率也持續(xù)下調(diào)，且貶值幅度逐步擴(kuò)大，尤其近期韓元對(duì)美元匯率近13年來(lái)首次跌破1300，累計(jì)貶值幅度為9.43%，在亞洲發(fā)達(dá)國(guó)家中貶值幅度僅次于日元，匯率創(chuàng)近13年來(lái)新低。

  對(duì)此，韓國(guó)央行行長(zhǎng)李昌鏞表示，2022年韓國(guó)的物價(jià)漲幅很可能超過(guò)5月提出的預(yù)期4.5%，在此情況下，韓國(guó)財(cái)政貨幣政策需要以穩(wěn)控物價(jià)為重。因此，在7月份韓國(guó)或加大加息力度，進(jìn)一步穩(wěn)控物價(jià)。

  韓國(guó)消費(fèi)者院公布的5月數(shù)據(jù)中，首爾地區(qū)一碗冷面平均售價(jià)漲至1.0269萬(wàn)韓元，拌飯、刀切面、泡菜湯單價(jià)分別漲至9536韓元、8269韓元、7308韓元，較年初上漲200韓元至500韓元左右。

  隨著原材料進(jìn)口價(jià)格上漲加劇，韓國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的原料成本負(fù)擔(dān)將進(jìn)一步加重。韓國(guó)媒體甚至稱“韓國(guó)企業(yè)處于緊急狀態(tài)”。

  韓國(guó)金融當(dāng)局表示，隨著韓國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入停滯的憂慮增加，市場(chǎng)的不確定性也在增強(qiáng)，韓元貶值將帶來(lái)高物價(jià)和基準(zhǔn)利率上升，這將進(jìn)一步壓低企業(yè)活性，因此市場(chǎng)投資者更希望擁有“安全資產(chǎn)”美元。

  英鎊下跌，央行或激進(jìn)加息

  此外，英鎊兌美元匯率也在持續(xù)貶值，一度跌至2020年以來(lái)最低水平1.2605。

  英國(guó)央行貨幣政策委員Catherine Mann表示，央行需要更激進(jìn)地加息，以止住英鎊兌美元的跌勢(shì)，后者會(huì)進(jìn)一步推高通脹。

  并指出，加上“強(qiáng)勁的就業(yè)，普遍的獎(jiǎng)金和強(qiáng)勁的薪資增長(zhǎng)、堅(jiān)挺的房?jī)r(jià)”，以及疫情期間積累的儲(chǔ)蓄，她認(rèn)為國(guó)內(nèi)通脹可能比先前認(rèn)為的更強(qiáng)。

  在美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息的后一天，英國(guó)央行政策會(huì)議上投票支持英鎊加息。

  據(jù)悉，今年以來(lái)，英鎊兌美元迄今下跌了大約10%。Mann表示，如果美聯(lián)儲(chǔ)以當(dāng)前步伐加息，歐洲央行也加息的話，英國(guó)央行應(yīng)當(dāng)更快行動(dòng)，否則可能面臨英鎊大幅貶值的風(fēng)險(xiǎn)，這會(huì)提高通脹。

  埃及匯率新低，外儲(chǔ)大降

  埃及中央統(tǒng)計(jì)局最新宣布，5月份埃及通貨膨脹率上升至15.3%，而4月份為14.9%。2022年5月，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)達(dá)到130.2點(diǎn)，比4月提高0.9%。埃及央行宣布將基準(zhǔn)利率維持在11.25%。

  據(jù)路孚特(Refinitiv)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，埃及貨幣埃及鎊兌美元匯率一度跌至五年來(lái)的最低水平。

  據(jù)悉，新冠疫情的流行導(dǎo)致旅埃游客數(shù)量減少，外國(guó)投資者從埃及債券市場(chǎng)撤出數(shù)十億美元。烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致進(jìn)口商品價(jià)格上漲，埃及出現(xiàn)外匯短缺。

  數(shù)月來(lái)，埃及鎊承受的壓力促使中央銀行允許埃鎊兌換外幣匯率根據(jù)市場(chǎng)靈活浮動(dòng)。埃及中央銀行對(duì)此宣布，截至5月底，埃及的外匯儲(chǔ)備已從4月份的371.23億美元降至355億美元。

  匯率暴跌，外匯緊缺，讓埃及國(guó)內(nèi)陷入糧食危機(jī)。因?yàn)闉蹩颂m局勢(shì)升級(jí)令埃及進(jìn)口小麥成本大幅上漲。

  為應(yīng)對(duì)糧食危機(jī)，在26日，埃及供應(yīng)和內(nèi)部貿(mào)易部長(zhǎng)表示，埃及已經(jīng)與印度簽訂了購(gòu)買18萬(wàn)噸小麥的合同，一旦貨物到達(dá)印度港口，就會(huì)開始裝運(yùn)。

  除了以上幾個(gè)國(guó)家外，27號(hào)消息，美元兌土耳其里拉USD/TRY短線下挫，日內(nèi)跌超3.5%，報(bào)16.30。

  菲律賓比索兌美元跌至逾16年以來(lái)的最低水平。美元/菲律賓比索一度上漲0.4%至54.49，為2005年11月以來(lái)最高。并且央行傾向于漸進(jìn)式而非激進(jìn)式加息令其貨幣承壓。

  伊朗貨幣里亞爾也持續(xù)貶值，對(duì)美元匯率再創(chuàng)歷史新低。伊朗公開市場(chǎng)匯率里亞爾對(duì)美元一度跌至33.2萬(wàn)里亞爾兌換1美元。

  近日，泰國(guó)央行也發(fā)布聲明稱，泰銖貶值得相當(dāng)快。中國(guó)外匯交易中心6月27日授權(quán)公布人民幣對(duì)泰銖的市場(chǎng)匯價(jià)顯示：100人民幣530.25泰銖。

  此外，有一個(gè)國(guó)家格外引人關(guān)注，那就是斯里蘭卡。該國(guó)總理向外表示，前斯里蘭卡的通脹高企、物資匱乏、債務(wù)高筑，資本大量外流，匯率瘋狂貶值，經(jīng)濟(jì)已趨于崩潰。

  自3月份以來(lái)，該國(guó)盧比匯率直線下跌，兌美元匯率下跌80%，成為世界上表現(xiàn)最差的貨幣。

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